国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、200克等于多少毫升水，200克是多少ml水特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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