国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增(zē临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2ng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2)，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(j临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2ī)累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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